Filtro

#1 Filtro

A parte superior da máscara é dedicada aos filtros de pesquisa do pagamento criados no módulo mas ainda não contabilizados: na grelha vão ser visualizadas todas as linhas de detalhe dos pagamentos presentes nas várias listas, que vão poder portanto ser contabilizadas parcialmente. A situação normal, em qualquer maneira, prevê de filtrar com as referências da lista e contabilizá-las em bloco.

Na base da máscara são inseridos os dados de gestão da operação: refere-se a causal de contabilidade a utilizar para a registração, das datas de registração e pagamento, da subconta de relevação das bonificações ativas inseridas na lista (essa subconta é proposta em relação a subconta 'Ocorrências ativas' inseridas nos parâmetros de contabilidade), uma data e número documento opcional a inserir como referências do cabeçalho da registração (poderia ser o número/data lista).

Na direita esta presente um flag de default de 'Relevação do encerramento das partidas' (proposto de default, não tirar) e o critério de gestão do agrupamento na contabilidade: a opção de default, agrupamento banco, permite relevar uma registração para cada subconta banco de saída, que é a gestão melhor com o objetivo de simplificar a reconciliação dos movimentos bancários das imprensas dos extratos conto. Em alternativa é disponível um agrupamento para a subconta fornecedor e uma opção de registração detalhada pagamento por pagamento.

Se a causal contábil prevê a gestão da data moeda banco e dentro do registro bancos foi definido um número de dias para o seu cálculo de acordo com a causal contábil utilizada, o campo vai ser gerido em automático na registração resultante.